olange / accounting Goto Github PK

Use cases

• PTAT + PCAG
• OLIV + BATO
• FAMILY + AUTO

Documents

• ENI⟶OL: quittance du 02.06.2022 / essence Subaru Forester (2022/343738) OLIV + AUTO #15
• POSTE⟶OL: quittance du 21.05.2022 / lettre recommandée résiliation box ED3 IS (2022/343701) OLIV + PAGL #176 + FAMILY #184

Use case

• Almost unreadable description
• Date 18.08.2022, total EUR 39.–

Documents

• VITAM⟶OLIV: quittance du 18.08.2022 / short bain (2022/344378)

Use case

• Commande Amazon du 22.01.2022 / 1 commande, 2 transactions sur carte crédit MC6996, 3 livres (2021/341685)
  EUR 17.25 / CHF 19.19 + EUR 33.70 / CHF 37.49 le 25.01.2022

• Facture CIEPP du 16.03.20221 / contributions LPP 01–03.2021 / CHF 2'276.– (2021/342214)
  dont CHF 845.40 doivent être remboursées ultérieurement (contributions LPP 03.2021)
  et pour laquelle je n'ai versé que CHF 1'430.60 (contributions LPP 01–02.2022)

  cette facture sera suivie ultérieurement d'une note de crédit de CHF 845.40 (2021/342353); les contributions LPP 03.2021 ne sont pas dues, puisqu'il n'y a plus de collaborateur dans l'entreprise à fin 02.2021.

Documents

• AMAZON⟶PTAT: fact. du 22.01.2022 / 1 livre «Flow» (2021/341685) EUR 17.25 / CHF 19.19
  AMAZON⟶PTAT: fact. du 22.01.2022 / 2 livres «Originals» et «Give & take» (2021/341685) EUR 33.70 / CHF 37.49
• CIEPP⟶PTAT: fact. du 16.03.20221 / contributions LPP 01–03.2021 / CHF 2'276.– (2021/342214)
  CIEPP⟶PTAT: fact. du 16.03.20221 / contributions LPP 01–03.2021 / CHF –845.40 (2021/342353)

Apple Pay having its own card number, which is a proxy to another card number — a link that need to be captured and stored.

Documents

• DRIZIA-MIREMONT⟶OLIV: quittance du 10.05.2023 / repas avec Chloé (2023/345349)
  Apple Pay carte 5236, associé à carte de crédit VISA 2864

Use case

• Total 50.–
• Payment with 10.– in Supercard points, 30.– with credit card and 10.– in cash

Bonus

• Accounting of Supercard or Cumulus points
• Accounting of liters and price of gazoline

Documents

• COOP⟶FAMILY: quittance du 04.11.2022 / achats (2022/344541))
  payé avec DEBIT MC 0880 (CHF 350.–) et TCS MC 2287 (CHF 38.90)

Use case

• A document containing accounting evidence of one payment, matching the balance of two invoices
• Bonus: the invoices cross accounting exercises (one for 12.2020, the other for 01.2021)

Reference documents

• Fact. SecurStorage no. 93800 et 95055 / périodes 12.2020-01.2021 (2021/341867)

Use cases

• Avec indication du moyen de paiement, par exemple, le reçu Maestro afférent
• Sans indication du moyen de paiement
• Réconciliation ultérieure avec relevé bancaire, du montant en monnaie de base

Sample document

• WERLE⟶OLIV: fact. du 08.07.2022 / consultation dentiste (2022/343978)

Use case

• total: EUR 272.95
• remise / carte fidélité: EUR -10.–
• espèces: EUR 22.99
• carte bancaire: EUR 239.96 / MC TCS 2287 FAMILY
• TVA D20: 16.67% sur EUR 272.95 – remise EUR 10 = EUR 262.95, soit TVA ⟶ EUR 43.83

Documents

• MAXIZOO⟶FAMILY: quittance du 08.07.2022 (2022/344346) EUR 272.95

Use

• La quittance d'un remboursement a été incorrectement comptabilisée en tant que fact/quittance payée
• Une quittance/facture a été simplement renumérisée et remplace la précédente version, parce qu'elle avait été associée à la mauvais tâche ou entité — mais les données comptables n'ont pas changé