littleyoda / hibiscus.depotviewer Goto Github PK

Umsätze im Depot sollten den Umsätzen auf den Verrechnungskonto zuweisbar sein, damit man langfristig auch die Kosten für die Transaktionen berechnen kann

Hallo,

wäre die Unterstützung von Union Investment Depots möglich?

HBCI wird afaik nicht unterstützt. Screenscraping sollte möglich sein (in Starmoney bereits implementiert).

Danke

Es sollte die Möglichkeit geben, auch Wertpapiere wieder zu löschen.

Problem: Vor dem Löschen muss geprüft werden, ob die Wertpapiere an irgendeiner Stelle genutzt werden. Sonst fehlt die Datenbankbeziehung.

Beim Aktualisieren sollte es eine Möglichkeit geben, die Einstellungen zu speichern, damit man nicht jedes Mal z.B. den Handelsort auswählen muss

Teilweise sind bei Fonds die Dividendenzahlung bekannt, obwohl der Kurs für den entsprechenden Tag noch nicht vorhanden ist (Forward-Pricing).

In diesem Fall wird die Dividendenzahlung bereits im Performance Kurs berücksichtigt, obwohl der Kurs diese noch nicht enthält.

"Man sollte auch Wertpapiere anlegen können, die er auf Yahoo Finance nicht findet bzw. die Informationen zum Wertpapier nachträglich editieren können.
Bei mir hat er ein Papier nur mit der Beschreibung "XXXXXXXXXX" gefunden und ohne WKN."

Die Buttons im Depot-Dialog sollten so lange deaktiviert sein, wie kein Depot ausgewählt wurde

Beim Abruf von Wertpapierkursen wird die Konfiguration nicht korrekt gespeichert.

Dies führt dazu, dass man beim erneuten Abruf der Kurse die Fehlermeldung " Bitte nochmal aktualisieren und Einstellungen neu vornehmen!" erhält.

Wenn eine Kursaktualisierung erfolgt ist, wird die Spalte mit dem Kurs-Datum nicht aktualisiert

Wiederangelegte Ausschüttungen werden zur Zeit bei der Gewinn/Verlust Berechnung falsch berechnet.

Im Moment werden sie so behandelt, als wäre es ein ganz normaler Kauf gewesen

Im Orderbuch fehlen Filtermöglichkeiten. Z.b. nach Depot, Zeitraum, ...
Siehe Filterung von Umsätzen in Hibiscus

Wenn man von einem Wertpapier zu einem anderen springt, wird der Darstellungsbereich der Grafik nicht angepasst, so dass der Kurs ggf. außerhalb des Darstellungsbereiches liegt

Die Ordernummer sollte bei einer Änderung einer Buchung (z.B. Erfassung von Steuern) nicht verändert werden.

Aus- und Einlieferungen werden im Bestand und wahrscheinlich auch im Gewinn/Verlust Tab nicht korrekt behandelt

Bei den Wertpapiere sollte man nachträglich WKN und ähnliches editieren können.

Hierbei sollten auch Fälle berücksichtigt werden, wo zwei Einträge automatisch angelegt wurden, obwohl es das gleiche Wertpapier ist.

Verwaltung von historischen Kursen, um den Depotwert im zeitlichen Verlauf abbilden zu können.

Benötige Daten:

• historische Kurse
• Splitts/Dividenden, um die Performance zu berechnen

Unklarheiten: Quellen für die Kursdaten.

• http://search.cpan.org/~msisk/Finance-QuoteHist-1.19/lib/Finance/QuoteHist.pm
• http://buchen.github.io/portfolio/ bittet den User auf bestimmte Webseiten zu gehen, den Seitenquellcode zu kopieren und aus diesem extrahiert das Programm die notwendigen Daten

"Gibt es eine Möglichkeit alle Werte in der Rubrik "Wertpapiere"
gleichzeitig zu aktualisieren?"

"In der Rubrik "Depot-Viewer" und "Depos" ist das Wort "Zugangsart"
klein geschrieben."

Jameica biete eine Plugin-übergreifende Suchfunktion an.

Der Depotviewer sollte die Suchfunktion unterstützen.

Nebenkosten wie Steuern, Transaktionskosten sollten verwaltet werden

Für Depots, die den Bestand und Umsatz über HBCI liefern könnten, sollte dieser Weg unterstützt werden.

https://github.com/willuhn/hbci4java biete mittlerweile zumindest den Abruf von Bestandsdaten.

Umsätze/Orderinformationen fehlen noch.

"Der Depot Viewer zeigt ja schön die Inkonsistenzen zwischen Bestand und Umsatz an.
Es wäre schick, wenn es neben jeder Inkonsistenz einen Button "Korrekturbuchung anlegen" oder so gäbe, der in eine "neuer Umsatz"-Maske springen würde, die mit dem entsprechenden Papier und der Differenz vorausgefüllt ist.
Würde das Korrigieren der Inkonsistenzen deutlich erleichtern... "

"Nach dem Import scheint zumindest die Bestandstabelle manuell "refresht" werden zu müssen"

Wenn man bei Offline Depot Umsätze/Order hinzufügt, für die es noch keine Kursdaten gibt, fehlen diese Positionen in der Bestandsübersicht

Für alte Umsätze bzw. für Offline-Depot-Konten sollte es eine Möglichkeit geben, Umsätze/Order via CSV/Excel-Sheet zu importieren.

"Als Default für den Importdialog wäre Trenner ; und Charset Windows-1252 wahrscheinlich am besten, da das wahrscheinlich der häufigste Fall ist"

"Es ist evtl. nicht für jeden Anwender ganz intuiti klar, dass man zuerst das Wertpapier anlegen muss und dann erst den Umsatz anlegen kann und dass das alles über das Kontextmenü geht"

"Kundennummer" sollte in "Kontonummer/Userid" umbenannt werden

Für die erste Einrichtung wäre ein Einrichtungs-Assistenten ganz hilfreich, der den User durch die relevanten Schritte begleitet

Analog zu den Offline-Konten werden von den Usern Offline-Depot-Konten gewünscht.

Die graphische Bestandsanzeige passt nicht zu den Beständen.
In meinem Fall zeigt es ungefähr 40:60 an, obwohl es 70:30 sein müsste.

Neben der Performance "seit x Jahren" wäre auch ein Tab mit den Performance-Werte für die bestimmten Jahre ("Performance 2014,2013,...") interessant.

Die Wertpapieraktualisierung sollte mit einem Monitor ausgestattet werden, um das Hängen der Gui zu vermeiden.

Hallo,

ich versuche das Depot bei der Consorsbank abzurufen. Die Wertpapiere sind danach auch zu sehen, allerdings keine Orders, Gewinn/Verlust ist auch leer. Außerdem kommt die Fehlermeldung:

[30.06.2016 13:17:36] org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to webservices.consorsbank.de:443 [webservices.consorsbank.de/194.150.80.238] failed: Connection refused

Ich habe ich den Einstellungen beides angehakt [x] Bestand/Saldo und auch [x] Umsätze.
Außerdem habe ich als Kontonummer die Depotnummer eingegeben und als Pin meine Webseiten-Pin (die ist leider im Klartext, ***obfuscated wäre hier netter). Wird das Passwort wenigstens irgendwie verschlüsselt abgelegt? Warum wird nicht einfach das Passwort meines Bankzugangs genommen?

Auf Mausklick sollten sich externe Webseiten öffnen lassen, die dann weitere Informationen zu der jeweiligen Aktie anzeigen.

Kandidaten wären:
Yahoo-Fiance
Ariva
Morningstar
finanztreff.de
finanzen.net
onvista

Sofern, die Kursdaten in eine Mysql-Datenbank (statt H2) geschrieben werden, dauert die Kursaktualisierung extrem lange.

[01.02.2015 10:26:04] Starte mit LU0274208692
[01.02.2015 10:26:11] [Handelsplatz: [STO [XMWO.ST], MIL [XMWO.MI], DUS [DBXW.DU], ENX [XWO.NX], FRA [DBXW.F], PAR [XWO.PA], LSE [XMWD.L], MUN [DBXW.MU], BER [DBXW.BE], MCE [DXMWO.MC], STU [DBXW.SG], LSE [XMWO.L], EBS [XMWO.SW], HAM [DBXW.HM], GER [DBXW.DE]] / []]
[01.02.2015 10:26:19] Speichern
[01.02.2015 10:28:42] Ferting mit LU0274208692
[01.02.2015 10:28:42] Fertig

Hibiscus kann neben der H2-Datenbank auch auf Mysql zurückgreifen.

Zur Zeit funktioniert der Depotviewer nur mit der H2-Datenbank.

Eine Unterstützung von Mysql wäre wünschenswert.

Bei der Aktualisierung der Wertpapiere sollte man einen Zeitraum angeben können.

Neben dem Abruf von Kursen sollte auch der Import von Kursen aus CSV oder Excel-Sheet möglich sein.

"Beim Depot wird unter Salto die Summe aller Wertpapier Werte
genannt. Bei dem Offline-Konto steht hier immer 0 €. Kann man auch hier
die Summer anzeigen?"

Zur Zeit können nicht alle Orders bei cortalconsors übernommen werden, da bei ihnen kein Ausführungsdatum bekannt ist. (Cortal Consors Support kennt das Problem)

Bei den Banken, bei denen per HBCI zumindest die Bestände ermittelt werden können, sollten aus der Bestandsveränderung automatisch Umsätze generiert werden, die der Benutzer dann noch ändern kann.

Wie bei dem Kursverlauf, sollten es eine Möglichkeit geben, auch die Kennzahlen von mehreren Wertpapieren zu vergleichen.

Neben den vergleich von Wertpapieren untereinander, wäre auch ein Vergleich mit Indizes interesant.

Offene Fragen:

1. Analog zu Wertpapieren verwalten? Wenn ja, Indizes haben keine ISIN/WKN
2. Datenquellen

Zur Zeit werden Beträge in der Datenbank nur mit zwei Nachkommastellen abgelegt.
Dass ist je nach Währung bzw. Einsatzzweck zu wenig.

In dem Kurs-Tab sollten neben Kurs und Performance-Kurs auch die historischen Ereignisse (Dividenden, usw.) angezeigt werden

Für das Jahr 2015 steht dort immer der Vermerk: "Keine aktuellen Kursdaten"

Für eine korrekte Gewinn/Verlust Rechnung müssen Ausschüttungen / Dividenden verwaltet und in die Berechnung einbezogen werden.

"Ist es möglich, beim Hinzufügen im "Orderbuch" im Pop-up vom
"Wertpapier" auch noch die ISIN und WKN anzuzeigen? z.B. im Format:
ISIN, WKN, Titel.
Das würde die Auswahl erleichtern."